十大机构明日预测调仓良机物联网有机会

发布时间：2021-01-25 13:45:03 阅读：次来源：袖毯厂家

十大机构明日预测：调仓良机物联网有机会

广州万隆：多空激辩，延续震荡可能性大

昨日(周二)的那条大阴线让市场措手不及，空头氛围瞬间提升。周三，股指却马上转入横盘又让人难以意料。剧烈的震荡打破了连涨的希望。然而这就是股市，往往不以个人的意志而转移，投资者宜小心应对。

其实不光是普通投资者，知名机构同样也同样分歧巨大，让人莫衷一是。9月初券商国泰君安发布策略报告高看牛市5000点，引发市场广泛注意。不过同在9月，安信证券却发表了一篇相对谨慎的策略报告，双方大打擂台。就在昨日，市场上又有一篇疑似是申万发出的看空报告，在大跌中引发轰动。

可以说在当前股指走到了一个“十字路口”的背景下，去猜大盘究竟涨到、跌倒哪一点已不太现实，还是要从趋势上去判断。我们认为在前期大盘已经有了阶段性较大的涨幅，获利资金有所出逃；多项宏观经济数据的疲软也在不断扰动股指，大盘确实存在调整压力。不过如果从另一层面上看，从2000点一路上来，政策对大盘的呵护显而易见，未来政策层面上还有大量可以打出的牌对冲空头。后市多空双方可能还会继续展开争夺，在没有超高级别的利好或利空出现的情况之下，大盘延续震荡的可能性稍大。

在这样的情况下，与其过多的纠结的难以把握的超短线走势，还不如把有限的精力放在个股的把握之上。在个股的选择上，我们认为，未来市场上的机会仍将沿着政策刺激的焦点展开布局，渐行渐近的四中全会将再次提升市场对改革的预期，或将成为阶段性关注的重点。同时震荡市、弱市之中具有并购重组预期的个股也具有抛开大盘走出独立行情的实力。将这几点结合起来看，诸如国央企改革、垄断改革(电力、石油等)、铁路改革等改革题材，部分有政策照顾，属于转型方向的新兴经济汝移动医疗、北斗导航、军工仿真、物联网等新兴产业均有一定的炒作机会，这其中特别是叠加了产业资本运作具有并购重组预期的个股更有可能受到主力资金的青睐。

巨丰投顾：创业板小幅上涨，强震带来巨大调仓良机

【盘面描述】

创业板今日走势振幅较大，盘中一度跳水跌超1%，随即触底反弹大幅上冲。截至收盘，创业板指报1479.12点，涨幅0.41%，成交量315.75亿元。

【机构观点】

今日两市小幅高开，稍作上冲后再次出现急挫，9:45分见底后又急速上拉，10:40股指见高点后一次急速下行至中午收盘；午后股指惯性下探后出现较大反弹，最终股指全线翻红；盘面热点：房地产、三沙概念、黄金、土地流转、云南板块等表现较好；总体来说：在昨日暴跌之后，今日市场呈现为明显的宽幅震荡行情。

昨日午后两市股指急速下挫，盘面犹如发生了一场踩踏事件，对短期人气的打击较为明显，今日股指巨幅震荡就是这种心态的明确体现；不过，虽然市场出现较大的波动，但巨丰投顾樊波并不认为这是牛市行情的顶部；以史为鉴，2005—2007年超级大牛市运行的过程中有太多次这样急速杀跌，最后都收复了失地；对于牛市来说，急跌并不可怕，可怕的是慢刀子杀人；所以像昨日这种急速杀跌，倒可以认为是主力借申购新股打掉浮筹的一次蓄意做空，目的是为了后期更快的拉升。

后期股指应该还有一个波动的过程，但这种剧烈波动能量终究将逐渐缩小，这是自然规律；就像将一个皮球仍在地上，第一次弹起的力度是最强的，之后将越越来越小；而个股也将在波动中逐渐分化，强势的股票短期调整过程将继续上涨之路，弱势的股票将跟随大盘随波逐流；所以，建议投资者不要再纠结大盘到底调整到什么地方，而应该迅速转换思路，将此次急跌理解为一种鉴别牛股最好的机会，做好调仓换股，为下一波行情做足功课。

总结一句话：股指大跌带来个股的分化，这为新热点的凸显带来了巨大机会，后期创业板也将在巨震后创出历史新高；最后送给投资者一句话：悲观的人纠结于暴跌无法自拔，乐观的人早已将暴跌转换为识别牛股最好的机会，你具备这样的思路吗？

天信投资：大盘弱势震荡，耐心等待时机

【市场观察】

周三两市早盘横盘调整，创业板探底回升。盘面上看，次新股，互联网，黄金，土地流转，页岩气等板块表现较好，航空航天，大数据，充电桩等板块走势较弱。午后大盘震荡上行，创业板有所反弹。东亚自贸区，日用化工，充电桩等板块个股强势拉升，最终大盘以带下引阳线报收，成交量较昨日明显减少。

【市场消息】

9月16日国务院总理李克强在推进新型城镇化建设试点工作座谈会中指出，我国各地情况差别较大、发展不平衡，推进新型城镇化要因地制宜、分类实施、试点先行。国家在新型城镇化综合试点方案中，确定省、市、县、镇不同层级、东中西不同区域共62个地方开展试点，并以中小城市和小城镇为重点。

央行于昨日通知五大行，将在最近两天内向五大行进行总计5000亿元SLF(常设借贷便利)，期限为3个月，每家规模各1000亿。市场人士认为，5000亿元的SLF性质类同基础货币的投放，近似于全面降准0.5个百分点，货币政策短期宽松常态化。

8月份全社会用电量5025亿千瓦时同比下降1.5%，这是17个月来首次负增长。1-8月全国全社会用电量累计36404亿千瓦时，同比增长4.0%。第一产业用电量687亿千瓦时同比增长0.3%；第二产业用电量26615亿千瓦时同比增长3.9%；第三产业用电量4417亿千瓦时同比增长5.8%；城乡居民生活用电量4684亿千瓦时，同比增长3.8%。

上海黄金国际板将于9月18日晚正式启动交易。相关启动仪式将在上海国际会议中心举行。届时，中国人民银行行长周小川和上海市有关领导将出席启动仪式。这意味着原定于本月底上线的黄金国际板将提前至本周四推出。

【天信解盘】

天信投资认为：周三股指以带下引阳线报收，市场资金小幅流出。受昨日长阴影响，个股早盘多有杀跌。从技术形态上看，大盘今日围绕2300点宽幅震荡，盘中一度杀跌使得恐慌情绪得到一定释放。尾盘股指虽然小幅冲高，但2300点上方资金出逃较多，需要时间消化市场抛压，预计后市大盘以震荡整理为主，耐心等待介入时机为短线良策。创业板今日继续下跌，盘中失守二十日线，短线急跌预示中级别调整将至，建议择机逢高减仓，预计后市该板块弱势反弹后再度下行概率较大。建议关注上海自贸区，充电桩等板块，操作上以控制仓位为宜。

今日投资：反弹动能显现，9券商6骑墙3看空

反弹动能显现，周三A股市场小幅上涨。上证指数收于2307.89点，涨0.49%；深圳成指收7981.82点，涨0.77%。两市A股1576股票上涨，678只股票下跌。成交金额大幅下降，上海市场从上一交易日的2377亿元下降至1591亿元；深圳市场从上一交易日的2617亿元下降至1801亿元。据今日投资“在线分析师”数据显示，当前A股市场中期趋势(看涨)，安全持仓线下降至60%，市场天气为阴天。

多家机构昨晚证实，央行今天对五大行实施5000亿SLF操作，性质类同基础货币的投放，近似全面降准0.5个百分点。今天收盘后，市场传央行当天对五大行进行5000亿SLF，相当于一次全面降准的规模。“今晚国泰君安、国信等数家机构证实传闻属实。”国泰君安银行业首席分析师邱冠华称，经了解及判断后，情况基本属实。邱冠华分析央行政策动机为：1。对冲存款偏离度管理的影响，防止人造钱荒；2。经济较差，在不降准不降息前提下，可能变相做点事。5000亿SLF具体操作细节是，央行将在最近两天分别向五大行每家做1000亿的SLF，期限为3个月，性质类同基础货币的投放，近似降准0.5%，货币政策短期宽松常态化。

从今日盘面的行业跟踪情况来看。9月16日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开推进新型城镇化建设试点工作座谈会并作重要讲话。他表示，新型城镇化贵在突出“新”字、核心在写好“人”字，要以着力解决好“三个1亿人”问题为切入点。李克强同时指出，应把进城农民纳入城镇住房和社会保障体系，促进约1亿农业转移人口落户城镇，不能让他们“悬在半空”。对于城镇化的推进，李克强指出，我国各地情况差别较大、发展不平衡，推进新型城镇化要因地制宜、分类实施、试点先行。国家在新型城镇化综合试点方案中，确定省、市、县、镇不同层级、东中西不同区域共62个地方开展试点，并以中小城市和小城镇为重点。受此消息刺激，房地产板块走强，收盘大涨2.34%，位居涨幅榜第二位。同时受以上消息影响，工程机械板块今日强劲，个股多数飘红，终盘涨1.89%，居涨幅榜第五位。有媒体报道，习近平今日将离开斯里兰卡并抵达印度访问。印度是金砖国家之一，也是南亚地区强国，人口、市场、经济规模都比较大。印度将是习近平此次出访行程中最重要的一站。对印投资或达千亿美元，其中，高铁项目建设是重要部分。借此，运输设备板块走强，收盘涨1.57%，居涨幅榜前列。此外，食品饮料、化纤行业和互联网等板块强于大盘；文教休闲、半导体和航空行业等板块弱于大盘。

今日投资统计了9家券商对今日大盘走势的看法：看多：0名，骑墙：6名，看空3名，今日看多指数下降至0%。分析师表示，上个交易日央行在公开市场进行150亿元正回购操作，当日小幅净投放30亿元，中性对冲操作在市场预期之内，对资金价格扰动不大。8月FDI同比下降14%，创5年来新低，但降幅环比减小。上个交易日市场遭遇猛烈调整，或受几个因素影响：9月份新一轮IPO申购启动，造成资金抽血效应；2350点重压力位下的技术性回调需要；经济数据尽显疲态，申万今日唱空言论再度激发市场悲观谨慎情绪，预计短期内市场将延续震荡。

源达投顾：放量长阴尚不可怕，但短期仍需震荡修复

昨日市场终在上证指数和深成指走势背离的情况下引发共振向下，各大指数均收出天量长阴，而在情绪快速释放后，仍需一个缓冲过程。今日市场各大指数则呈现不同程度的震荡修复，多空双方依旧分化严重，展开激烈的拉锯战。盘面上，航空、北斗导航、网络安全等前期热点板块调整在前，地产、保险等权重板块则在危急时刻再度出手护盘。

从消息面上来看，所谓祸不单行，宏观经济数据不及预期、新股发行再抽血、本周为股指期货交割周等一系列因素使得大盘昨日快速杀跌。市场终在多日坚守下，难抵舆论压力，退守2300点一线，待市场情绪充分释放后再谋定而动。之所以如此看待市场的急跌，是基于以下论断。

8月份经济数据频频不及预期确实打击市场积极性，引发市场对经济下行的担忧再度被放大，但从之前公布的经济数据来看，宏观经济面尚有好转的迹象，而且改革仍在深入推进，高层领导也明确指出，看中国经济，不能只看眼前、看局部、看“单科”，更要看趋势、看全局、看“总分”，因此也有理由相信，局部数据的不理想对全局影响有限。

而新股发行短期确实会对市场造成抽血效应，但是从长期来看，其更多的是益大于弊。一方面会对市场引入活水，增添可选标的；另一方面促进市场优胜劣汰。而且从M2数据看，虽然增速有所减弱，但总量一直在增长，因此市场并不缺钱，流动性仍处于相对宽松态势。

再说股指期货交割。市场每到交割周总是不平静，波动剧烈，因此昨日市场的快速下跌在一系列利空因素下产生共振向下也是必然，投资者或可不必过于将其利空放大。

但是从技术面上来看，短期调整或将继续。KDJ指标已现高位死叉，MACD指标近期呈现顶背离，而且有形成死叉的迹象，技术上仍有待修复。但是从长期来看，上升趋势并未被破坏，而且近期量能的有序放大显示市场人气已被激活，在短期情绪释放后仍有望震荡上行。而当前投资者还需关注2300点一线的支撑力度。

总体来讲，放量长阴过后市场调整则为必然，而快速的杀跌或引发市场快速反抽，但在当前位置，仍建议投资者切莫轻举妄动，关注指数能否在2300点一线企稳。对于中长线投资者，可逢低关注航天军工、国企改革、并购重组等主题，以及以节能环保、新能源、新材料等为代表的业绩高增长的填权概念股的交易性机会。

金百临咨询：政策宽松，短线渐趋企稳

由于有信息显示出央行有宽货币的政策信息，所以，多头渐有做多底气，从而驱动着A股震荡企稳。其中，上证指数以2298.98点开盘，向上小幅高开2.43点。开盘后，只是由于航天军工股的回落，大盘迅速震荡走低，一度跳水，最低探至2282.8点。但是，土地流转概念股、地产股的反复活跃，大盘在午市后再度震荡回升，尾盘更是节节回升，最高摸至2309.05点，尾盘以2307.89点的次高点收盘，上涨11.34点，量能有所活跃，沪市量能为1591.2亿元。

如此的走势就说明了短线A股已面临着一定的企稳预期，一方面是因为货币政策的宽松，意味着多头有着后续的做多题材预期。另一方面则是改革概念股正在向纵深发展，土地流转概念股的活跃就是最好的说明，如此诸多信息的叠加，说明了A股多头能量在聚集。更何况，个股行情也较为活跃，沪深两市仍然有39个股达到10%涨幅限制，说明短线多头仍然有着调控盘面走势的能量。既如此，短线A股可期待。在操作中，积极跟踪改革概念股、产品价格上涨概念股、移动互联网概念股，甚至包括调整充分的航天军工股。

宁波海顺：短线调整不改中线走牛

周三沪深两市双双高开，沪指以2298.98点小幅高开2.43点开盘，盘中围绕昨日收盘位2297点一线宽幅振荡，收盘报2307.89点，上涨11.34点，涨幅0.49%，成交1591.22亿元；深成指以7951.42点高开30.35点开盘，盘中最低下探至7893.10点，受到支撑后振荡走好，收盘报7981.82点，上涨60.75点，涨幅0.77%，成交1800.80亿元；中小板开盘5347.50点，收盘报5377.79点，上涨38.30点，涨幅0.72%；创业板开盘1473.52点，盘中最高上探至1481.06点，最低下探至1456.50点，收盘报1479.12点，上涨5.99点，涨幅0.41%；

昨日总理主持召开推进新型城镇化建设试点工作会议，确定不同层级、不同区域共62个中小城市和小城镇为重点，开展新型城镇化试点；受此消息影响今日A股市场上房地产板块表现活跃，长春经开、云南城投、深深房A、渝开发、世纪星源等多家个股封于涨停，宁波海顺认为，短期内伴随各地限购限贷及融资政策的放松，地产行业的各种限制会陆续放开，未来两个月成交量的回升是大概率事件，但长远看房地产行业调整远未结束，建议投资者继续规避；

沪指今日表现较好，收盘站上2300点，收出一根带长下影线的小阳线，成交量1591亿元；宁波海顺认为，昨日股指的快速下跌虽超出预期但仍在情理之中，首先，大盘经过近期连续多日快速上涨后，部分龙头个股短期涨幅甚至已经超过50%，主力庄家的获利相当丰厚，兑现的欲望很强，因此市场一有风吹草动，获利盘便不计成本的向外抛售，直接导致大盘快速杀跌；其次，2300点以上是近三年来的成交密集区，抛售压力一直较大，在此区域震荡调整在所难免；我们认为，本次调整不但不会伤及本轮上涨的趋势，对后市走势可能会更加健康，短线调整不改中线走牛。

科德投资：风险机遇并存，挖掘下一爆发点

周三沪深两市的表现有所好转，市场在房地产股回暖的带动之下表现好转。今日个股也出现大面积上涨，但是除了地产之外其它的权重板块涨势并不强劲。两市成交量较上一个交易日大幅萎缩，上涨的个股虽然数量较多，但是涨停的个股只有37家，市场的热点不突出。近期国企改革个股被市场热炒，我们认为这一概念还将会有上涨的潜力，不过挖掘的思路上要注意一些新的变化。

一、民营资本受益不可忽视

前期市场对于国企改革个股的炒作主要是集中在大型央企身上。不过从国企改革的链条来看，民营资本的受益是不容忽视的。今年的政府工作报告已经重点提及打破高垄断行业的垄断壁垒。中石化已经成为国企改革的先行标的，这次中石化的改革领域主要是集中在开放下游行业让民营资本进驻。开放产业链的部分领域让民营资本进驻不仅仅能够帮助大型国有公司增强效率，更重要的一点在于给到行业排名前端的民营企业更多的发展空间，因此有实力的民营企业也是重点受益对象，这样的行业主要有石油石化。

二、从两大驱动力选股

说到国企改革，我们认为最大的驱动力在于两点，一是业绩，二是资产盘活。从业绩的角度来看，目前业绩薄弱的一些行业对于改革的渴望程度要远远高于一些业绩有优势的行业。当前业绩遇到挑战的国企比较集中的行业包括航运和煤炭。其次，从资产盘活的角度来看，要想完成国企改革，企业必须要有足够多的优质资产去帮助上市公司实现盈利，从而通过上市公司这个平台做大做强资本运作。就这点来看，选股方面重点关注一些有强大央企背景的上市公司。

三、风险不可不知

从国企改革这个角度来看，也不是处处是机会而没有风险的。我们建议重点关注两大行业的风险，一是医药，而是军工。医药领域一旦实施改革，由于民营资本在销售上有比较明显的优势，有国企背景但是没有足够的品牌实力的龙头上市公司预计会受到比较大的挑战。另外市场一直比较关注军工行业的改革进程，我们认为军工涉及国家安全问题，这种特殊行业放开的可能性不大。市场之前已经对军工改革寄予了比较大的期望，很多军工股价格已经高涨，但是军工行业整体业绩仍然不足以支撑股价的增长，估值风险是客观存在的。

钱坤投资：继续关注20日均线的支撑

周三大盘呈现宽幅震荡的走势，早盘开市后两市股指先有一波急跌，之后企稳反弹，全日大盘来回震荡，尾盘再度走高，当日两市均收出一根带下影线的小阳线，量能快速萎缩。

昨日本栏提到，这里的杀跌暂时仍应看作是正常的回档，下档支撑位就是20日均线，今日大盘围绕20日均线反弹，收盘站在20日均线上方，对于创业板而言，20日均线也就是这波上升行情的通道下轨，预计大盘有望依托20日均线继续上行，后一阶段大盘仍会有所反复，但趋势依然看多，大跌是短期低吸进场的机会。上证指数在突破长期下降趋势线后出现回档，只要不跌回长期趋势线下方，则没有太大问题。操作上建议投资者低吸或持股。

个股分化比较严重，二、三线地产股以及低价股走势活跃，目前阶段选股有一定难度，启动的往往是之前没人关注，很冷门的品种。题材股回档下来仍可参与。

仓位控制：80%，可关注那些上升趋势明显，但短期随大盘急跌的个股。

东吴证券：前途灿烂，收复2400点指日可待

“实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福”习近平总书记在第十二届全国人大一次会议上提出了“中国梦”概念。

在中国目前所处的发展阶段，在面临“中等收入陷阱”的今天，在人口红利消失的今天，在迈入老龄化社会的今天，在资源紧张环境严重污染的今天……“中国梦”的实现必须寄望于各个层面的改革。中国正处于经济改革的关键时期，从政府的改革思路以及中国可以选择的方式来看，加快经济的转型将是经济改革的核心，是未来经济发展的主要动力。怎么加快中国经济的转型？从过去发生的历史事实来看，我国经济是否能转型成功，取决于我国社会资源配置效率的高低。作为经济社会最重要的资源配置场所，金融市场和资本市场的改革可以成为我国经济转型的重要突破口。笔者认为习总书记曾经讲过我国2020年实现GDP比2010年翻一番的目标非常有希望实现，证券市场素有经济晴雨表之称，是宏观经济的先行指标，A股中线前途灿烂，收复2400点指日可待。

当前反弹的主要支撑因素是什么？

我们将时间向前追溯，我们发现此次市场的反弹与2012年年底的那轮反弹做一个比较，发行其存在较强的相似性，如果假设成立，这可能意味着这两轮市场反弹背后的逻辑可能存在较强的相似性：首先体现在市场真实底部的出现都是从早周期板块开始，市场真实底部出现时间均领先于指数底部，2012年年底---2013年年初的反弹真实底部其实在9月初，而2014年反弹真实底部在2月底。其次这两轮反弹的时间启动与持续性(甚至包括2013年6—9月份，即所谓的中级级别的反弹)均与库存周期的启动与持续高度一致；第三，从美元对港币与A股指数的相关性来看，其启动试点均对应港币兑美元的阶段性升值。

以上讲的是两类反弹的相似性，但是也有细微不同：其一表现为早周期板块触底先后顺序的不同，2012年底是建材类先触底，2014年是房地产先触底，其二表现在市场反弹的弹性不同。

综合其相似性与不同性，我们发现其实这两类反弹的背后均指向这几大共同支撑点：第一是库存周期启动是市场反弹的主要充分条件；第二是政策面预期回暖(虽然边际上不一样)是反弹的催化剂，特别是主上涨阶段(2012年是十八大；2014年是国企改革启动、沪港通)；第三，是外围资金(所谓热钱)对于A股配置的增加。当这三个假设成立的时候，市场的很多不同就容易理解了。比如对于两类反弹的不同处，其背后的原因可能正是政策面与经济面的映射——2012年年底是名稳实保，政策弹性与经济弹性均比较大；2014年是结构性稳增长，政策与经济弹性均不及2012年。

A股反弹是否会持续？

从近期市场走势来看，沪指步入2300点上方后，震荡明显加剧，一方面持续的反弹堆积了较多的获利盘，部分不坚定投资者略闻风吹草动便套现筹码，导致盘中多次出现跳水走势；另一方面由于部分踏空资金等待时机回补，指数稍微较大幅度调整便被这部分资金拉回。这两方面因素导致短期指数震荡难免。但从股指总体走势来看，较为平稳，并没有出现连续的回调走势。此外量能一直维持高位，沪指单日成交金额均在1500亿以上水平，反映当前市场参与热情较高，做多能量并没有出现明显的下滑。预计短线震荡休整并不能改变市场的中线反弹趋势。

技术面支持A股收复2400点

从技术面上看，首先从均线上看，大盘回踩13日均线且成功站牢13日均线，这说明大盘已经成功完成回踩，短线有望止跌回升。其次从量能上看，大盘出现持续性放量，说明场外资金正源源不断的进入A股，为A股接下来继续上攻提供充足动力。最后从长期均线上看，大盘长期均线都是多头排列，预示股指有望更上一层楼。笔者认为收复2400点指日可待。

行业配置

我们建议重点关注业绩持续改善的通信设备制造、风电、半导体、园区开发板块；逐步从底部走出业绩开始改善的食品饮料、机械、农林牧渔板块；前期市场表现较弱，但是业绩基本稳定的医药白马股以及业绩增长稳健的医疗器械、服务与中药饮片细分子行业。主题机会上建议重点关注国企改革、国防军工类的投资机会。